La parte de Tesorería de la Aplicación incorpora la gestión de cartera de cobros y pagos, además de la gestión de divisas y sus cambios. La Aplicación es multidivisa, lo cual nos permite realizar cobros y pagos en distintas divisas y tener un histórico de cambios de divisa a la divisa nacional.
Esto hace que la Aplicación pueda adaptarse a empresas tanto importadoras como exportadoras.
Se podrán generar las remesas (tanto de cobro como de pago) siguiendo la normativa del Consejo Superior Bancario (CSB), así como los pagarés y recibos en papel.
Todo
está ligado tanto con los módulos de ventas y compras como
con el de contabilidad, ya que vamos a poder contabilizar de manera automática
las remesas con sólo pulsar un botón.
Para complementar este módulo existen una serie de informes que nos indican en cada momento en que situación se encuentra nuestra cartera, listados de cobros y pagos, pagos por cada cuenta bancaria, listado de seguimiento, etc.
Además, disponemos de una utilidad para agrupar vencimientos en uno solo y desagruparlos.
Seguimiento de vencimientos
- Control de cobros, pagos, anticipos, devoluciones, … además de riesgos y deudas de clientes (en el riesgo se tienen en cuenta los albaranes y los pedidos en firme).
- Previsión de tesorería por bancos y fechas.
Formas de pago
- Posibilidad de crearse tantas formas de pago como el usuario desee. Cálculo automático de los vencimientos, con posibilidad de porcentaje de entrada.
Divisas/Tabla de cambios
- Introducción de los cambios monetarios correspondientes a la moneda base de la empresa, previa creación de las divisas.
Bancos
- Clasificación de las cuentas bancarias correspondientes a cada banco, asignándole una cuenta contable a cada una de ellas, con el propósito de realizar asientos contables automáticos.
Listados
- Emisión de listados de cobros, pagos y partes de bancos. Selección mediante diversos conceptos: cuentas, fecha, formas de pago.
Cobros y Pagos
- Se pueden realizar remesas periódicas de todos los cobros/pagos pendientes, mediante sistemas de selección. Al igual que la emisión de su correspondiente listado.
Impresión de talones
- CDS_Gestión ofrece la posibilidad de imprimir talones y pagarés.
Recibos
- Impresión y/o generación del disquete bancario (recibos al cobro y al descuento). Envío opcional al banco por correo electrónico.
- Generación Cuadernos CSB 19, 32, 34, 54, 58, etc.
- Impresión de recibos en papel en blanco.