La tesorería incorpora la gestión de cartera de cobros y pagos, además de la gestión de divisas y sus cambios.
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Multidivisa. La aplicación es multidivisa, lo cual nos permite realizar cobros y pagos en distintas divisas y tener un histórico de cambios de divisa a la divisa nacional. Esto hace que el producto pueda adaptarse a empresas tanto importadoras como exportadoras.
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Generación de remesas. Se podrán generar las remesas (tanto de cobro como de pago siguiendo la normativa del Consejo Superior Bancario), así como los pagarés y recibos. Todo esto está ligado tanto con los módulos de ventas y compras como con el de contabilidad, ya que vamos a poder contabilizar de manera automática las remesas con sólo pulsar un botón.
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Informes. Existe una serie de informes que nos indican en cada momento en qué situación se encuentra nuestra cartera, listado de cobros y pagos, pagos por cada cuenta bancaria, listado de seguimiento, etc.
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Agrupar vencimientos. Además, disponemos de una utilidad para agrupar vencimientos en uno solo y desagruparlos.