Tesorería
La
tesorería incorpora la gestión de cartera de cobros y pagos,
además de la gestión de divisas y sus cambios. La aplicación
es multidivisa, lo cual nos permite realizar cobros y pagos en distintas
divisas y tener un histórico de cambios de divisa a la divisa nacional.
Esto hace que el producto pueda adaptarse a empresas tanto importadoras como
exportadoras.
Se podrán generar las remesas (tanto de cobro como de pago siguiendo la normativa del Consejo Superior Bancario), así como los pagarés y recibos. Todo esto está ligado tanto con los módulos de ventas y compras como con el de contabilidad, ya que vamos a poder contabilizar de manera automática las remesas con sólo pulsar un botón.
Para complementar este módulo existe una serie de informes que nos indican en cada momento en qué situación se encuentra nuestra cartera, listado de cobros y pagos, pagos por cada cuenta bancaria, listado de seguimiento, etc. Además, disponemos de una utilidad para agrupar vencimientos en uno solo y desagruparlos.